国债:金融数据超预期,期债或弱势 0415

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【观点与策略】

金融数据超预期,期债或弱势TS1906支撑位99.880元,压力位100.080元;TF1906支撑位98.655元,压力位99.055元;T1906支撑位96.355元,压力位96.935元。中国3M2同比增长8.6%,社会融资规模存量为208.41万亿元,同比增长10.7%。金融数据超预期,宽信用效果显现, 经济未来企稳概率不断提升,期债或跌破震荡区间下边界。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘99.985元,最高99.990元,最低99.980元,收盘99.980元,下跌-0.015元,跌幅-0.02%,振幅0.010元,成交6手,较昨日减少45手,持仓775手,减仓3手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘98.910元,最高98.935元,最低98.830元,收盘98.855元,下跌-0.045元,跌幅-0.05%,振幅0.105元,成交5729手,较昨日减少162手,持仓20434手,增仓137手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.810元,最高96.885元,最低96.610元,收盘96.645元,下跌-0.205元,跌幅-0.21%,振幅0.275元,成交34705手,较昨日减少5954手,持仓69309手,增仓121手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160015.IBIRR2.47%5年期活跃CTD券为180023.IBIRR0.09%10年期活跃CTD券为180019.IBIRR5.56%,目前R0073.1%

利率债市场收益率除个别期限外,整体上行。具体来看,SKY_3M下行7BP2.11%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.90%SKY_10Y上行5BP3.33%。信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率稳定在2.93%3年期收益率下行2BP3.85%5年期收益率稳定在4.15%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率稳定在9.58%

货币市场方面,412日银行间质押式回购市场共成交30393亿元,减少8.67%。其中,隔夜收于2.65%,较前一交易日下跌15bp7天收于3.10%,较前一交易日上涨40bp;中期方面,14天收于3.00%,较前一交易日上涨20bp;长期方面,1个月收于3.10%,较前一交易日下跌3bp3个月收于3.20%,较前一交易日上涨10bp

 

【财经资讯】

412目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,412日不开展逆回购操作。

今年一季度我国外贸进出口总值7.01万亿元人民币,比去年同期增长3.7%。其中,出口3.77万亿元,增长6.7%;进口3.24万亿元,增长0.3%;贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%

央行公布2019年一季度金融统计数据报告,中国3M2同比增长8.6%,预期8.2%,前值8%,社会融资规模存量为208.41万亿元,同比增长10.7%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬132个基点,报6.7220

沪深小幅波动,上证综指下跌1.33点(或-0.04%)至3188.63点,深证成指下跌26.06点(或-0.26%)至10132.34点,创业板指上涨4.63点(或0.27%)至1695.73点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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